Метод Вайкоффа стал популярным среди трейдеров благодаря возможности более глубокого анализа структуры тренда и фаз рынка. В этой статье мы рассмотрим основные концепции метода Вайкоффа и поделимся советами, как использовать этот подход для грамотного управления капиталом и успешной торговли.
Введение в метод Вайкоффа
Метод Вайкоффа основан на разных фазах тренда и рынка. Вот основные фазы:
- Нисходящий тренд
- Накопление — нисходящий тренд замедляется, и цена начинает двигаться вбок. На этом этапе сложно понять, завершился ли тренд.
- Спринг — ложный пробой вниз, после которого трейдер может предположить, что тренд вниз больше не продолжится.
- Маркап — на пробое из зоны накопления начинается новый восходящий тренд.
- Распределение — восходящий тренд замедляется и переходит в фазу распределения. Здесь крупные игроки начинают фиксировать прибыль и готовиться к новому тренду.
- Спринг — хорошая возможность для новых коротких позиций, если крупные игроки планируют нисходящий тренд.
- Маркдаун — падение цены после завершения фазы распределения.
Хотя рынки не всегда следуют этому шаблону, знание этих фаз позволяет трейдерам лучше понимать структуру рынка и управлять капиталом в зависимости от фазы тренда.
Институциональные покупки и продажи
Главные участники рынка — это крупные игроки: центральные банки, хедж-фонды, крупные банки и правительства. Они не могут мгновенно войти в позицию, поэтому процесс построения позиции занимает время. Чаще всего это происходит в фазах накопления и распределения.
Трейдерам рекомендуется не входить в сделки во время фаз накопления и распределения, а дождаться пробоя или отката. Чаще всего розничные трейдеры слишком поздно входят в тренд и упускают выгодные точки входа. Ожидание пробоя или отката позволяет открывать позиции ближе к моментам, когда активны крупные игроки.
Изучение 1: Ретест
Одной из самых эффективных точек входа является ретест пробоя. В примере ниже цена совершает ложный пробой вниз, а затем возвращается к уровню пробоя. Это дает отличную возможность для покупки на относительно низком уровне.
Перед пробоем накопительной зоны цена может формировать небольшой откат, что указывает на силу продавцов. Этот паттерн является подтверждением для трейдеров, что продавцы все еще контролируют рынок. Подобные структуры предшествуют многим успешным пробоям и могут служить дополнительным фактором для принятия решения.
Изучение 2: Спринг в виде шпильки
Иногда спринг проявляется в виде одиночной длинной тени, или шпильки. Для успешной торговли важно, чтобы такой спринг забрал предыдущие минимумы, подтвердив ложный пробой.
Пример показывает, как после формирования таких теней цена начала подниматься, что создает сильное давление на покупку. Этот паттерн также подчеркивает, почему стоп-лоссы, установленные на уровне безубытка, часто уязвимы для откатов.
Изучение 3: Нестандартные накопление и распределение
Не все фазы накопления и распределения будут идеальными горизонтальными боковиками. Например, после медленного нисходящего тренда цена может стабилизироваться и начать рост, что сигнализирует о завершении слабого тренда.
Использование факторов совпадения усиливает уверенность в предстоящем тренде. Чем больше подтверждающих сигналов, тем больше уверенности в успехе сделки. После пробоя рынок часто возвращается к уровню, формируя паттерн ретеста — это важный момент, который стоит изучить.
Изучение 4: Вайкофф и дивергенции
Дивергенции — это отличный инструмент для анализа трендов и фазы распределения по Вайкоффу. Дивергенция показывает, что текущий тренд теряет силу. Например, если индикатор RSI показывает дивергенцию в фазе распределения, это может свидетельствовать о снижении силы восходящего тренда.
В этом сценарии фаза распределения совпала с дивергенцией на RSI, что указывало на ослабление восходящего тренда. Меньшие ценовые волны и трудности с достижением новых максимумов подтвердили начало медвежьей фазы.
Изучение 5: Спринг и полосы Боллинджера
Полосы Боллинджера отлично подходят для идентификации значимых спринг-паттернов. Когда цена выходит за пределы полос Боллинджера, это указывает на значительное событие. В случаях, когда цена пробивает внешние границы, трейдеры должны обращать внимание, поскольку это может означать потенциальный разворот тренда.
Сильный выброс через границы полосы Боллинджера часто указывает на высокий шанс разворота, если другие факторы также подтверждают анализ тренда.
Хотя метод Вайкоффа сам по себе может не дать идеальных сигналов, он создает прочную основу для анализа графиков. Использование этих концепций поможет трейдерам понимать рыночные тенденции и эффективно управлять капиталом, делая осознанные и обоснованные сделки