Классика технического анализа в трейдинге — метод Ричарда Вайкоффа. Основан на правилах и стратегиях торговли, которые определяют лучшие точки входа и выхода для сделок. Уникальность подхода состоит том, что на движение цены влияют в большей степени законы психологии человека, а не математические расчеты. Об эффективности этого метода свидетельствует популярность среди трейдеров всех уровней.
Законы Вайкоффа
- Закон спроса и предложения. Если спрос превышает предложение — цена актива растет, и наоборот, если предложения перекрывают спрос — цена снижается. Переизбыток товара, ведет к снижению стоимости и продавцы снижают цену, чтобы покупатели увидели выгоду в приобретении товара. Если существует нехватка чего-либо, цена будет расти, так как покупатели хотят приобрести нужный им товар.
- Закон причинно-следственной связи — каждому периоду предшествует подготовительный этап. За периодом накопления идет восходящий тренд, а за распределением нисходящий тренд. Вайкофф разработал метод позволяющий оценить вероятность усиления тренда после выхода из консолидации.
- Для изменения цены на товар необходима причина. Сила движения будет прямо пропорциональной причинам её создавшей. Самые сильные движения по изменению стоимости валюты бывают, когда цена провела продолжительное время в зонах консолидации. Когда у актива высокий объем торгов, это подтверждает тренд. Маленькие объемы при высокой цене свидетельствуют о возможном изменении тренда.
Виды трендов по методу Вайкоффа
- Всего, по Вайкоффу, на рынке существуют три тренда:
- Восходящий, когда идет рост цены. Спрос больше, нежели предложение.
- Нисходящий, когда каждый минимум на графике будет ниже предыдущего и каждый максимум цены будет ниже предыдущего. Предложения превышают спрос.
- Горизонтальный, боковой, флэт, когда сильных движений нет. Называются зонами накопления и распределения, при этом участники рынка фиксируют свои сделки и удерживают до появления значимых объемов.
Смена трендов
По изменению объема сделок на графике, можно предсказать перемену тренда. Если наблюдается спокойное движение и увеличение объемов, это указывает стабильность тренда. Если же объемы значительно снизились — тренд угасает и продолжаться не будет.
Выход из зоны накопления
Диапазон накопления формируется после нисходящего тренда. Крупные участники закрывают свои позиции и удерживают цену в сложившихся показателях. Снизить цену обычно не получается из-за существующего сильного спроса.
Если же на графике отмечается попытка прорыва границы цены при поддержке большого объема — скорее всего начинается растущий тренд. Можно входить в рынок.
Выход из зоны предложения
После окончания восходящего тренда, формируется период предложений. Участники рынка закрепляют свои позиции и не допускают роста цены. Входить в сделку можно после сильного пробития уровня вниз, после закрытия сигнального бара.
В этом периоде часто бывает ложное пробитие, после которого цена опять отскакивает к уровню. Отследить истинный пробой уровня можно по повышенному объему сделок
Применяя элементы анализа по Вайкоффу, можно прогнозировать котировки, движение рынка и повысить эффективность своей торговли.